Só faça uma negociação se passar no teste de 5 etapas

Não importa qual mercado você negocie – ações, forex ou futuros – cada segundo em que os mercados estão abertos oferece uma oportunidade para negociar. No entanto, nem todo segundo fornece uma negociação de alta probabilidade . Em um mar de possibilidades quase infinitas, coloque cada negociação que você considerar em um teste de cinco etapas para que você só aceite negociações que se alinhem com seu plano de negociação e ofereçam um bom potencial de lucro pelo risco que está sendo assumido. Aplique o teste se você for um day trader, swing trader ou investidor.

No início, será necessário um pouco de prática, mas depois que você se familiarizar com o processo, levará apenas alguns segundos para ver se uma operação passou no teste, informando se você deve negociar ou não.

Etapa 1: A configuração comercial 

A configuração são as condições básicas que precisam estar presentes para sequer considerar uma negociação. Por exemplo, se você é um trader que segue tendências, então uma tendência precisa estar presente. Seu plano de negociação deve definir o que é uma tendência negociável (para sua estratégia). Isso o ajudará a evitar negociações quando não houver tendência. Pense na “configuração” como sua razão para negociar.

A Figura 1 mostra um exemplo disso em ação. O preço das ações está se movendo para cima em geral, conforme representado pelos altos e baixos de oscilação mais altos, bem como o preço estando acima de uma média móvel de 200 dias. Sua configuração de negociação pode ser diferente, mas você deve se certificar de que as condições são favoráveis ​​para a estratégia que está sendo negociada.

Figura 1. Estoque em tendência de alta, fornecendo configurações de negociação possíveis para traders de tendência

Se o seu motivo para negociar não estiver presente, não negocie. Se o seu motivo para negociar – a configuração – estiver presente, prossiga para a próxima etapa.

Etapa 2: o gatilho comercial

Se o seu motivo para negociar estiver presente, você ainda precisa de um evento preciso que diga que agora é a hora de negociar. Na Figura 1, a ação estava se movendo em tendência de alta durante todo o tempo, mas alguns momentos dentro dessa tendência de alta oferecem melhores oportunidades de negociação do que outros.

Alguns traders gostam de comprar em novas máximas depois que o preço oscila ou recua. Nesse caso, um gatilho de negociação poderia ser quando o preço subir acima da área de resistência de $ 122 em agosto.

Outros traders gostam de comprar durante uma retração. Neste caso, quando o preço recua para apoiar perto de $ 115, espere que o preço forme um padrão de engolfamento de alta ou consolide por várias barras de preço e, em seguida, quebre acima da consolidação. Ambos são eventos precisos que separam as oportunidades de negociação de todos os outros movimentos de preços (para os quais você não tem uma estratégia).

Figura 2. Possíveis gatilhos de negociação em ações em alta

A Figura 2 mostra três possíveis gatilhos de negociação que ocorrem durante esta tendência de alta das ações. Qual é o seu gatilho de negociação exato depende da estratégia de negociação que você está usando. O primeiro é uma consolidação perto do suporte: a negociação é acionada quando o preço se move acima da máxima da consolidação. Outro possível gatilho de negociação é um padrão de engolfamento de alta perto do suporte: um longo é disparado quando a vela de alta se forma. O terceiro gatilho para comprar é uma recuperação para um novo preço alto após um recuo ou intervalo. 

Antes de uma negociação ser feita, verifique se vale a pena fazer a negociação . Com um gatilho de negociação, você sempre sabe onde está seu ponto de entrada com antecedência. Por exemplo, ao longo de julho, um trader saberia que um possível gatilho de negociação seria uma alta acima da alta de junho. Isso fornece tempo para verificar a validade da negociação, com as etapas três a cinco, antes que a negociação seja realmente realizada.

Etapa 3: O Stop Loss

Ter as condições certas para entrar e conhecer o gatilho de sua negociação não é suficiente para produzir uma boa negociação. O risco nessa operação também deve ser gerenciado com uma ordem de stop-loss. Existem várias maneiras de colocar um stop loss. Para negociações longas, um stop loss é frequentemente colocado um pouco abaixo de uma baixa de oscilação recente e para uma negociação curta apenas um pouco acima de uma alta de oscilação recente.

Outro método é chamado de stop loss Average True Range (ATR); envolve colocar a ordem de stop-loss a certa distância do preço de entrada, com base na volatilidade.

Figura 3. Exemplo de negociação longa com colocação de Stop Loss

Estabeleça onde estará seu stop loss. Depois de saber o preço de entrada e stop loss, você pode calcular o tamanho da posição para a negociação.

Etapa 4: o preço-alvo

Agora você sabe que as condições são favoráveis ​​para uma negociação, bem como onde o ponto de entrada e o stop loss irão. Em seguida, considere o potencial de lucro. 

Uma meta de lucro é baseada em algo mensurável e não apenas escolhido aleatoriamente. Os padrões de gráfico, por exemplo, fornecem alvos com base no tamanho do padrão. Os canais de tendência mostram onde o preço tem tendência a reverter; se comprar perto da parte inferior do canal, defina um preço-alvo próximo à parte superior do canal. 

Na Figura 3, o padrão de triângulo EUR / USD é de aproximadamente 600 pips em seu ponto mais largo. Somado ao preço de fuga do triângulo, isso fornece uma meta de 1,1650. Se estiver negociando uma estratégia de fuga de triângulo, é aí que o alvo para sair da negociação (com lucro) é colocado.

Estabeleça onde sua meta de lucro será baseada nas tendências do mercado que você está negociando. Um trailing stop loss também pode ser usado para sair de negociações lucrativas. Se estiver usando um trailing stop loss, você não saberá antecipadamente seu potencial de lucro. Isso é bom, porém, porque o trailing stop loss permite que você extraia lucros do mercado de uma maneira sistemática (não aleatória).

Etapa 5: a recompensa ao risco

Esforce-se para realizar negociações apenas onde o potencial de lucro for maior do que 1,5 vezes o risco. Por exemplo, perder $ 100 se o preço atingir seu stop loss significa que você deve ganhar $ 150 ou mais se o preço-alvo for alcançado. 

Na Figura 3, o risco é de 210 pips (diferença entre o preço de entrada e o stop loss), mas o potencial de lucro é de 600 pips. Essa é uma proporção de recompensa para risco de 2,86: 1 (ou 600/210).

Se estiver usando um trailing stop loss, você não será capaz de calcular a recompensa ao risco na negociação. No entanto, ao fazer uma negociação, você ainda deve considerar se o potencial de lucro supera o risco.

Se o potencial de lucro for semelhante ou inferior ao risco, evite a negociação. Isso pode significar fazer todo esse trabalho apenas para perceber que você não deve aceitar a troca. Evitar negociações ruins é tão importante para o sucesso quanto participar de negociações favoráveis.

outras considerações

O teste de cinco etapas atua como um filtro para que você apenas faça negociações que se alinhem à sua estratégia, garantindo que essas negociações forneçam um bom potencial de lucro em relação ao risco. Adicione outras etapas de acordo com seu estilo de negociação. Por exemplo, os day traders podem querer evitar tomar posições imediatamente antes que os grandes números econômicos ou os lucros de uma empresa sejam divulgados. Nesse caso, para fazer uma negociação, verifique o calendário econômico e certifique-se de que nenhum evento desse tipo esteja programado enquanto você estiver na negociação. 

The Bottom Line

Certifique-se de que as condições sejam adequadas para negociar uma estratégia específica. Defina um gatilho que diga que agora é a hora de agir. Defina um limite de perda e uma meta e, em seguida, determine se a recompensa supera o risco. Em caso afirmativo, aceite o comércio; se não, procure uma oportunidade melhor. Considere outros fatores que podem afetar sua negociação e implemente etapas adicionais, se necessário.

Isso pode parecer um processo tedioso, mas depois que você conhece sua estratégia e se acostuma com as etapas, deve levar apenas alguns segundos para percorrer toda a lista. Certificar-se de que cada operação realizada passa no teste de cinco etapas vale o esforço.