Twitter, Inc. (TWTR) perdeu as estimativas de lucro por ação (EPS) em 23 de julho, uma vez que as ações estagnaram após testar seu nível de risco semestral de $ 40,23. O estoque está bem acima de seus níveis de valor semanal e mensal em $ 33,04 e $ 32,32.
As ações do Twitter fecharam na segunda-feira, 3 de agosto, a $ 36,39, alta de 13,5% no acumulado do ano e em território de alta no mercado em 82% acima de sua baixa de 18 de março de $ 20,00. O Twitter também está em território baixista, 20,6% abaixo de 9 de setembro de 2019, alta de US $ 45,85.
O Twitter tem um histórico de volatilidade nos lucros. Em 24 de outubro de 2019, o gap de ações caiu significativamente depois que o gigante da mídia social perdeu as estimativas trimestrais. Então, em 6 de fevereiro de 2020, a ação subiu mais alto em uma batida de lucro.
Uma superação dos lucros em 30 de abril resultou em uma queda do preço das ações em 14 de maio. A média móvel simples de 50 dias (SMA) se manteve em baixa, preparando o terreno para uma alta. Depois que o Twitter perdeu seus lucros em seu relatório mais recente em 23 de julho, a ação disparou e caiu após um teste falho de seu nível de risco semestral de US $ 40,23.
O gráfico diário do Twitter
:max_bytes(150000):strip_icc()/200804TWTRD-875044a447754120892e700d3fa99ffc.JPG)
O gráfico diário do Twitter mostra a formação de uma cruz dourada em 14 de julho, quando o SMA de 50 dias subiu acima do SMA de 200 dias para indicar que os preços mais elevados se seguiriam. Da esquerda para a direita, observe as diferenças entre os preços dos lucros cada vez maiores. A primeira é uma diferença de preço mais baixa em 24 de outubro de 2019. A segunda é a diferença de preço mais alta em 6 de fevereiro de 2020.
A ação quebrou abaixo de seu SMA de 200 dias em 2 de março e, em seguida, abaixo de seu SMA de 50 dias em 10 de março. Isso levou à baixa de 18 de março de $ 20,00. O fundo em forma de V da baixa rastreou o estoque até seu SMA de 50 dias em 2 de abril. O SMA de 200 dias foi recapturado em 26 de maio.
O SMA de 200 dias foi um ímã em declínio até que o golden cross foi confirmado em 14 de julho. Esse sinal de compra resultou na alta que trouxe as ações do Twitter para seu nível de risco semestral de $ 40,23, que foi testado em 23 de julho.
O gráfico semanal do Twitter
:max_bytes(150000):strip_icc()/200804TWTRW-936ecba12a53442b8dc23c6c0c9ce71d.JPG)
O gráfico semanal do Twitter é neutro, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de $ 34,64. A ação também está acima do SMA de 200 semanas, ou reversão à média, a $ 28,59. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para cair para 73,98 esta semana, ante 74,94 em 31 de julho.
Estratégia de negociação: Compre ações do Twitter em fraqueza até seus níveis de valor semanal e mensal de $ 33,04 e $ 32,32. Reduza as participações com força para seu nível de risco semestral de $ 40,23.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: o preço de fechamento das ações em 31 de dezembro de 2019 foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis semestrais e anuais permanecem nas paradas. Cada nível usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
O nível do terceiro trimestre de 2020 foi estabelecido com base no fechamento de 30 de junho e o nível mensal para agosto foi estabelecido com base no fechamento de 31 de julho. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana, enquanto novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano, e os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para as ações sejam considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza até um nível de valor e reduzir as participações na força um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de “bolha parabólica inflando”, que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada “muito barata para ignorar”, que normalmente é seguida por um ganho de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.