The Procter & Gamble Company (PG) é uma gigante do setor de produtos básicos de consumo e um componente da Dow Jones Industrial Average. Vá ao supermercado e você encontrará produtos de beleza, tosa, saúde, higiene pessoal e cuidados infantis da P&G enquanto faz compras nos corredores.
A empresa é a maior holding do Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) com uma ponderação de 15,12%. A ação tem uma elevada relação P / L de 24,61 e um rendimento de dividendos razoável de 2,81%, de acordo com a Macrotrends.
As ações da Procter & Gamble fecharam quinta-feira, 18 de abril, em $ 106,05, alta de 15,4% até agora em 2019. A ação está estabelecendo uma nova alta intradiária de todos os tempos quase todos os dias, incluindo hoje, com uma alta matinal de $ 107,20, que é um teste de seu nível de risco mensal de $ 106,77. A ação está em território de mercado em alta em 49,9% acima de sua baixa de 2018 de $ 70,73 definida em 2 de maio.
Enquanto isso, o XLP fechou na última quinta-feira em $ 56,87, um aumento de 12% no acumulado do ano, com o ETF estabelecendo uma alta intradiária de $ 58,95 em 29 de janeiro de 2018. O ETF definiu sua baixa de 2018 de $ 48,33 em 26 de dezembro e está em 17,7 % acima deste nível. Claramente, as ações da P&G tiveram o melhor desempenho.
Os analistas esperam que a P&G divulgue lucro por ação (EPS) de $ 1,06 quando divulgar os resultados do quarto trimestre antes do sino de abertura na terça-feira, 23 de abril. A empresa tem uma série de estimativas de lucro por ação (EPS) nos últimos 15 trimestres. Wall Street espera que os gastos do consumidor com sabonetes e materiais de limpeza, e o crescimento orgânico das vendas continue a se expandir em 4%. Os curingas negativos podem vir de mercados estrangeiros com economias locais em dificuldades e moedas fracas.
O gráfico diário da Procter & Gamble
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As ações da Procter & Gamble têm sido negociadas acima de uma “cruz dourada” desde 12 de setembro, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais altos estavam à frente. Os investidores poderiam ter comprado as ações em sua média móvel simples de 200 dias a US $ 80,35 em 11 de outubro.
O fechamento de $ 91,92 em 31 de dezembro foi uma contribuição importante para minhas análises proprietárias e resultou em um nível de valor semestral de $ 79,43 e um pivô anual de $ 101,52. O fechamento de $ 104,05 em 29 de março foi outra entrada importante em minhas análises e resultou em um nível de risco mensal de $ 106,77 e um nível de valor trimestral de $ 90,28.
O gráfico semanal da Procter & Gamble
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O gráfico semanal da Procter & Gamble é positivo, mas extremamente sobrecomprado, com a ação em sua média móvel modificada de cinco semanas em $ 103,19. A ação está acima de sua média móvel simples de 200 semanas, ou “reversão à média”, a $ 85,16. A leitura estocástica lenta de 12 x 3 x 3 semanal está projetada para terminar esta semana em 95,58, bem acima de 90,00 como uma “bolha parabólica inflando”.
Estratégia de negociação: Compre ações da Procter & Gamble na fraqueza para meus níveis de valor anual e trimestral de $ 101,52 e $ 90,28, respectivamente, e reduza as participações em força para meu nível de risco mensal de $ 106,77, que foi testado hoje.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis baseou-se nos encerramentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o patamar mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O patamar trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para assumir que todos os eventos de alta ou baixa possíveis para a ação já foram contabilizados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações na força a um nível de risco. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais de 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações em 1987, portanto, estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos da ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a mais baixa baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20,00 consideradas sobrevendidas. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e cair de 10% a 20% e mais logo depois que uma leitura sobe acima de 90,00, então chamo isso de “bolha parabólica inflando”, já que uma bolha sempre aparece. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como “muito barata para ignorar.”
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma ação mencionada e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.