O óleo desvanece conforme os estoques disparam

Principais Movimentos

Os comerciantes muitas vezes se concentram na conclusão de um sinal técnico ou padrão técnico em suas análises, pois esses eventos podem marcar o início de um novo movimento de alta ou de baixa. Mas o que acontece quando esses sinais e padrões falham?

Estamos vendo um excelente exemplo de um padrão de falha no gráfico do petróleo hoje, com a commodity caindo abaixo da linha de pescoço de tendência de alta do padrão inverso de alta de cabeça e ombros concluído na sexta-feira, 1º de fevereiro.

A quebra acima do nível de resistência de tendência de alta na sexta-feira passada sinalizou o início do que poderia ter sido um novo movimento de alta para o petróleo que, com base na altura do padrão, teria um preço-alvo inicial de $ 65,50 ($ 54,50 ponto de ruptura + $ 11 altura padrão = $ 65,50 preço-alvo). Infelizmente para os touros do petróleo, o preço do petróleo fechou abaixo do nível de tendência de alta que serviu de decote do padrão, o que invalida a cabeça e os ombros inversos.

Parece que os comerciantes de commodities estão vendo o movimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para estender a mão e formar uma união flexível com a Rússia e outras ex-repúblicas soviéticas como uma confirmação de que a demanda de petróleo não está acompanhando a produção de petróleo. Afinal, a OPEP, a Rússia e esses outros países não precisariam formar nenhum tipo de união para produzir mais petróleo – apenas para coordenar a redução da produção.

Tudo isso está acontecendo enquanto os petroleiros venezuelanos com aproximadamente 7 milhões de barris de petróleo bruto estão parados flutuando no Golfo do México sem ter para onde ir, graças às sanções dos EUA contra o petróleo venezuelano. 

Os padrões com falha têm uma alta probabilidade de se moverem na direção oposta da ruptura original. Não há garantia de que isso acontecerá com o petróleo, mas se o nível de tendência de alta que serviu de suporte para os ombros esquerdo e direito do padrão de reversão não puder se manter em $ 51,50, os comerciantes devem ficar atentos ao petróleo para retestar seus mínimos de final de dezembro de 2018.

S&P 500

O S&P 500 confirmou seu momentum de alta mais uma vez hoje, não apenas fechando em alta, mas também continuando a subir na banda superior de Bollinger®.

Muitos novos técnicos de gráfico acreditam erroneamente que a banda superior de Bollinger® provavelmente servirá como um nível de resistência durante as tendências de alta e a banda inferior de Bollinger® provavelmente servirá como um nível de suporte durante as tendências de baixa. O oposto é verdadeiro.

Quando John Bollinger criou suas famosas bandas, ele observou que o preço de um ativo andando ao longo da banda superior é uma confirmação do momentum de alta, enquanto o preço de um ativo andando ao longo da banda inferior é uma confirmação do momentum de baixa.

Ver o S&P 500 continuando a subir na banda superior nos diz que o mercado pode ter impulso suficiente para rever seu antigo nível de resistência em 2.820.

Consulte Mais informação:

Como negociar o padrão de cabeça e ombros

Usando bandas de Bollinger® para avaliar tendências

Quanta influência a OPEP tem sobre os preços globais do petróleo?

Indicadores de risco – The VIX

O Índice de Volatilidade CBOE (VIX) caiu e atingiu 15 hoje pela primeira vez desde 5 de outubro de 2018. O VIX não conseguiu segurar suas mínimas intra-dia, mas este movimento mostra que, na metade da temporada de lucros do quarto trimestre de 2018 , os comerciantes estão começando a ficar mais confiantes no futuro do mercado de ações dos EUA.

Foi no início da temporada de lucros do terceiro trimestre de 2018 – que começou em outubro passado – que o VIX começou a mostrar sinais de estresse, já que os comerciantes se perguntavam se os lucros corporativos seriam fortes o suficiente para sustentar o impacto de baixa do aumento das taxas de juros .

Hoje, os comerciantes estão vendo as empresas continuarem a superar as expectativas de lucro, ao mesmo tempo que os rendimentos do Tesouro estão caindo, com o Federal Open Market Committee (FOMC) desacelerando seu programa de aperto monetário.

Nesse ritmo, o VIX poderia estar confortavelmente consolidando entre o suporte em 11,5 e a resistência em 15, como fez de julho a setembro de 2018 – um período de ganhos constantes para o S&P 500.

Consulte Mais informação:

O VIX: Usando o ‘Índice de Incerteza’ para Lucro e Hedging

Usando médias móveis para negociar o VIX

Quando é a temporada de ganhos?

Resumindo: Blue Skies Ahead

Quer você esteja olhando os gráficos dos principais índices de mercado ou os principais indicadores de risco, você verá a mesma coisa: confirmação de alta.

Wall Street já percorreu um longo caminho desde sua queda em dezembro de 2018 e parece que mesmo com a incerteza que ainda enfrenta a economia global, os comerciantes estão empenhados em escalar o muro de preocupação.

Consulte Mais informação:

Novos produtos de cannabis que podem desestabilizar a indústria em 2019

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