Traders mostram nervosismo no fim de semana

Movimentos de mercado

Depois de dois dias anteriores de negociações de faixa estreita, os mercados quebraram em baixa, com os índices de grande capitalização fecharam 0,5% a 1% mais baixos no dia. Isso pode não ter sido o caso, exceto por algumas notícias que surgiram no início da tarde, horário do leste. É importante notar exatamente quais foram as notícias porque ajudam a explicar, em parte, por que os mercados estão tão restritos esta semana: os comerciantes estão nervosos com as guerras comerciais. 

Isso ficou aparente quando foi divulgada a notícia de que a delegação chinesa, programada para fazer algumas visitas aos Estados Unidos depois que as discussões iniciais ocorreram antes das negociações da guerra comercial em 1º de outubro, havia cancelado suas visitas a países agrícolas. O motivo do cancelamento foi que a delegação determinou que eles deveriam retornar à China antes do planejado. A liquidação de ações imediatamente após a notícia parece presumir que isso pressagia mais volatilidade e algum tipo de impacto para os investidores. 

O gráfico a seguir mostra o breve impacto nos mercados durante o dia. O impacto sobre as diferentes ações variou, mas foi inconfundível nessas empresas: Caterpillar Inc. (CAT), Deere & Company (DE), Conagra Brands, Inc. (CAG), TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD), Microsoft Corporation (MSFT), e Amazon.com, Inc. (AMZN). Essas reações podem ser os primeiros indícios sobre o impacto das próximas negociações sobre essas empresas.  

Setor financeiro mantém tendência de alta

O anúncio do corte das taxas do Fed na quarta-feira provocou uma breve flutuação entre os participantes não preparados para a notícia, mas no final, foi um impacto geralmente morno, significando que o mercado mais amplo esperava por esse resultado.

Como as mudanças nas taxas atingem o setor financeiro com mais impacto do que qualquer outra parte da economia, vale a pena considerar se esse setor está apresentando sinais de crise de alguma forma. Embora alguma flutuação futura possa ser esperada, a tendência geral de alta para o restante do ano e além ainda parece estar intacta. Isso é facilmente reconhecível a partir do gráfico diário do SPDR S&P Financial Sector ETF (XLF).

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As taxas de juros podem subir e essas ações se beneficiarão

Apesar de para onde o Fed deseja que as taxas de juros, não há garantia de que o mercado jogará bem. As notícias no mês passado sobre a curva de juros invertida e, mais recentemente, sobre o uso da janela de recompra pelo Fed, significam que o Fed pode ter que enfrentar ventos cruzados na tentativa de influenciar a economia por meio da política monetária. 

Se as taxas de juros no mercado subirem, seria fácil ver o rendimento da nota de 10 anos. O gráfico abaixo compara este índice (TNX) e o índice químico (CEX), com algumas ações que provavelmente se beneficiariam de um aumento nas taxas por um motivo ou outro: Discover Financial Services (DFS), Principal Financial Group, Inc. (PFG ), Capital One Financial Corporation (COF), TD Ameritrade e Occidental Petroleum Corporation (OXY).  

The Bottom Line

As ações dos EUA caíram quando os comerciantes ouviram a notícia de que a delegação diplomática da China encurtou sua visita aos Estados Unidos, dizendo que eles precisavam voltar à China antes do esperado. Algumas ações foram mais atingidas do que outras. O setor financeiro parece tecnicamente forte o suficiente para manter seu curso até 2019, mas se as taxas subirem, certas ações estarão posicionadas para se beneficiar desse resultado.

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