Cingapura representa uma oportunidade de investimento promissora para indivíduos que desejam ganhar exposição a um mercado emergente único no Sudeste Asiático. Compreender as vantagens e desvantagens de investir em Cingapura pode ajudá-lo a fazer uma escolha mais informada sobre se deseja torná-lo parte de seu portfólio.
Visão geral de investimentos em Cingapura
Localizado na península malaia, Cingapura é um centro marítimo que liga mais de 600 portos em 120 países. Sua localização estratégica permite-lo para servir como quartel-general para 37.000 empresas internacionais. Os robustos mercados financeiros do país tornaram-se uma fonte importante de financiamento para um mercado total de quatro bilhões de pessoas em um raio de voo de sete horas.
Cingapura atrai investidores estrangeiros por vários motivos.
Ele contém setores comerciais e financeiros prósperos. Cingapura tem uma extensa rede de comércio totalizando mais de 25 acordos de livre comércio, incluindo 15 acordos bilaterais e acordos regionais entre 15 países em janeiro de 2021. O país também foi classificado como a décima quinta maior economia de exportação e o décimo sexto maior importador em 2019. Seu mercado de ações, o Singapore Exchange Limited, tinha uma capitalização de mercado de cerca de US $ 7,9 bilhões em fevereiro de 2021.
Possui um ambiente pró-negócios. Sua baixa taxa de imposto corporativo de 17% e baixo nível de corrupção, um produto de auditorias e leis anticorrupção, fizeram com que ela abrigasse cerca de 7.000 empresas multinacionais. Mais da metade das empresas multinacionais da Ásia instalam suas sedes regionais em Singapura.
Possui uma força de trabalho qualificada. Cingapura ficou em segundo lugar em todo o mundo e em primeiro entre os países da Ásia, em capacidade de capacitar, atrair, crescer e reter trabalhadores altamente qualificados, em um estudo de 25 países pela KDM Engineering em 2017. Mais da metade do pool de trabalho compreende trabalhadores de colarinho branco.
Possui infraestrutura avançada. Cingapura possui transporte físico altamente desenvolvido, incluindo mais de 100 companhias aéreas que conectam cerca de 80 países, e sua infraestrutura digital também é superlativa, oferecendo cobertura de banda larga para mais de 99% do país.
Benefícios e riscos de investir em Cingapura
Cingapura tem uma das populações mais ricas do mundo, dados demográficos favoráveis e uma economia em crescimento, mas seu foco no comércio leva a certo grau de dependência econômica do comércio exterior global que deve ser considerado antes de você tomar uma decisão de investimento.
Os benefícios de investir em Cingapura incluem:
Possui dados demográficos favoráveis. Cingapura é o terceiro mais rico do mundo com base na paridade do poder de compra do PIB per capita, em 2019. Também tem uma das maiores concentrações de milionários e uma das menores taxas de desemprego entre os países desenvolvidos.
Possui uma economia diversificada e gratuita. Cingapura é considerada uma das economias globais mais livres e um dos países mais fáceis de se conduzir negócios como resultado de suas regulamentações favoráveis aos negócios. Além disso, sua economia possui diversos setores verticais, incluindo transporte, finanças, turismo e produtos farmacêuticos.
Os riscos de investir em Cingapura incluem:
É dependente do comércio exterior. A economia de Cingapura é fortemente dependente do comércio exterior, o que levou a uma contração durante a bolha de 2001 e a crise financeira de 2008, mas o país se recuperou rapidamente.
Ele tem uma forte conexão com a China. A economia de Cingapura está altamente interconectada com a economia da China devido ao significativo capital do país. Esta conexão provou ser desvantajosa nos últimos anos, à medida que o crescimento econômico da China diminuiu gradualmente desde 2011.
Oportunidades de investimento em Cingapura
Você pode obter exposição aos mercados financeiros em Cingapura comprando fundos negociados em bolsa, fundos mútuos fechados ou American Depositary Receipts (ADRs).
Invista em Cingapura com ETFs
A maneira mais fácil de investir em Cingapura é com fundos negociados em bolsa (ETFs), que oferecem exposição diversificada ao país em um único título negociado nos Estados Unidos. Um dos ETFs mais populares escolhidos para investir em Cingapura é o iShares MSCI Singapore ETF (EWS), que tem um valor patrimonial líquido de mais de $ 650 milhões e detém 19 títulos diferentes de médias e grandes empresas, em fevereiro de 2021
Como Cingapura é principalmente um destino comercial, o ETF é fortemente voltado para empresas financeiras (49,06%), imobiliárias (22,97%) e industriais (11,14%). Os investidores devem estar cientes de que esta posição sobreponderada pode resultar em risco adicional se um desses setores (por exemplo, o sistema financeiro) estiver sob pressão.
Compre fundos mútuos fechados
Ao contrário dos ETFs, esses fundos podem ser negociados com ágio ou desconto em relação ao valor líquido dos ativos. No entanto, os fundos mútuos fechados oferecem ações limitadas, ao contrário dos fundos mútuos abertos. Os investidores podem, por exemplo, comprar o Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. (FAX), um fundo mútuo fechado com uma capitalização de mercado de mais de $ 1,1 bilhão em fevereiro de 2021. Este fundo investe em títulos de dívida de países como Cingapura, China, Indonésia, Índia e Austrália.
Os fundos mútuos fechados são diferentes dos fundos mútuos fechados, que na verdade são fundos abertos que são fechados para novos investidores.
Investir com ADRs
Finalmente, os investidores podem adquirir ADRs, que são certificados que representam ações de empresas estrangeiras. Você pode negociar ADRs nas bolsas de valores dos Estados Unidos, mas eles tendem a ser mais arriscados do que ETFs e fundos mútuos, pois oferecem menos liquidez e diversificação.
Considerações finais sobre investimentos em Cingapura
Antes de colocar seu dinheiro neste mercado único, lembre-se de que:
- Cingapura é mais conhecida na comunidade de investimentos por sua participação no comércio global como um dos maiores centros comerciais da Ásia.
- Tem uma economia livre robusta, mas é suscetível a desacelerações devido à sua dependência do comércio global.
- Os ETFs oferecem a oportunidade de investimento mais simples em Cingapura.
Os investidores devem pesar cuidadosamente esses prós e contras antes de tomar uma decisão de investimento. As desacelerações econômicas são difíceis de prever, especialmente em mercados emergentes, que tendem a ser um pouco mais voláteis do que os mercados desenvolvidos. Para se proteger contra o risco, faça de todos os investimentos em Cingapura uma única parte de um portfólio diversificado.
The Balance não fornece serviços e consultoria tributária, de investimento ou financeiro. As informações são apresentadas sem levar em consideração os objetivos de investimento, a tolerância ao risco ou as circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda do principal.